富农优配资源二季报点评：华夏国证半导体芯片ETF基金季度涨幅-0.34%

本站消息富农优配资源，日前华夏国证半导体芯片ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模254.21亿元，季度净值涨幅为-0.34%。

从业绩表现来看，华夏国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为31.33%，在同类基金中排名1053/2901，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.8%，成立以来的最大回撤为-61.56%。

从基金规模来看，华夏国证半导体芯片ETF基金2025年二季度公布的基金规模为254.21亿元，较上一期规模247.26亿元变化了6.94亿元，环比变化了2.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.9%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.99%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.24%。

华夏国证半导体芯片ETF现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又97天，2020年1月20日正式接手管理华夏国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为22.2%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏恒生生物科技ETF(QDII)（159892），季度净值涨幅为18.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数。国证半导体芯片指数反映A股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成份股为30只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,国际环境发生快速变化,特朗普关税政策有所缓和,但中东局势的不确定性加剧了全球避险情绪。国内方面,政策组合效应持续释放,多举措并举,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,着力扩大国内需求,以有效应对外部环境变化,保持宏观经济运行总体平稳。市场方面,4月2日特朗普“对等关税”政策宣布后,A股市场迎来巨大波动,小盘风格回撤幅度显著大于大盘风格,之后由于投资者对“极端关税贸易战”的担忧得到缓解,驱动了市场的反弹,小盘风格反弹力度更大。板块方面,结构性行情比较突出,得益于货币政策宽松、资产质量改善、高股息吸引力、政策推动、订单增长及地缘政治因素等多重利好,银行、非银金融、国防军工等行业表现较强,而受需求疲软、外部贸易环境变化等因素影响,食品饮料、家用电器、钢铁等行业表现较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司等。

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